Obtenga aquí los informes de tesorería y bancos de la empresa.
Funciones del módulo de tesorería
Procesos
- ingreso de valores por tesorería
- Orden de Pago.
- movimiento de fondos de efectivo
- retiros y transferencias bancarias
- depósitos bancarios
- conciliación bancaria
- conciliación bancaria automática
- cambiar fecha de valores
- venta de cheques
- liquidación de venta de cheques
- cobro de documentos
- pago de documentos
- consulta de valores
- consulta de comprobantes
Ficha de bancos
- código del banco
- razón social
- datos de la cuenta
- datos del domicilio del banco
- datos impositivos
- contacto
- chequeras: definimos las chequeras en uso o no, rango de número de cheques que incluyen, si están activas o no.
Tarjetas de crédito
- asignación de lotes: con las tarjetas recibidas, se realizan cierres diarios y se les asigna un número de lote a las mismas. Esto facilita el proceso de cobranza de las mismas.
- liquidación de tarjetas
- consulta de cupones
Capturas de pantalla del módulo de tesorería
Formulario de consultas
Permita que nuestros asesores le informen sobre las ventajas de nuestro software Cloud ERP; para ello, consúltenos utilizando el siguiente formulario de contacto. En breve nos estaremos comunicando con usted.