Obtenga aquí los informes de tesorería y bancos de la empresa.

Funciones del módulo de tesorería

Procesos

  • ingreso de valores por tesorería
  • Orden de Pago.
  • movimiento de fondos de efectivo
  • retiros y transferencias bancarias
  • depósitos bancarios
  • conciliación bancaria
  • conciliación bancaria automática
  • cambiar fecha de valores
  • venta de cheques
  • liquidación de venta de cheques
  • cobro de documentos
  • pago de documentos
  • consulta de valores
  • consulta de comprobantes

Ficha de bancos

  • código del banco
  • razón social
  • datos de la cuenta
  • datos del domicilio del banco
  • datos impositivos
  • contacto
  • chequeras: definimos las chequeras en uso o no, rango de número de cheques que incluyen, si están activas o no.

Tarjetas de crédito

  • asignación de lotes: con las tarjetas recibidas, se realizan cierres diarios y se les asigna un número de lote a las mismas. Esto facilita el proceso de cobranza de las mismas.
  • liquidación de tarjetas
  • consulta de cupones

Capturas de pantalla del módulo de tesorería

Capturas de pantalla del Módulo de Tesorería del Cloud ERP Company Kit Capturas de pantalla del Módulo de Tesorería del Cloud ERP Company Kit Capturas de pantalla del Módulo de Tesorería del Cloud ERP Company Kit Capturas de pantalla del Módulo de Tesorería del Cloud ERP Company Kit Capturas de pantalla del Módulo de Tesorería del Cloud ERP Company Kit

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